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通胀贯穿了本周市场 国际金价触底反弹

来源:正大期货    作者:正大国际期货    

本周,市场坐上过山车。“通胀”二字无疑是投资者最为热论的主题,周三美国CPI创近12年来最大涨幅,加剧了人们对通胀上升和加息前景的担忧,全球股市遭猛烈抛售,不过随着美联储再度重申通胀上升只是暂时的,市场以乐观基调结束本周。

市场表现来看,美股本周先抑后扬,经济反弹的迹象和日益加剧的通胀紧张情绪交替作用,周线录得2月下旬以来最大单周跌幅。随着通胀担忧降温,美元本周勉强收平。国际黄金则小幅收涨,但未能冲破关键的200日均线阻力。

展望下周,宏观经济数据方面相对清淡,市场料将表现相对平静。下周一,中国将公布工业生产和零售数据。下周二,市场参与者将密切关注欧元区第一季度GDP数据和英国劳动力市场报告。下周三,欧元区和英国的CPI数据将出炉,随后联邦公开市场委员会(FOMC)将公布4月会议纪要。最后,IHS Markit将发布欧元区、德国、英国和美国服务业和制造业PMI的初步报告。

国际黄金价格本周总体走势疲软,周一、周二黄金小幅收涨;周三美国CPI数据激起通胀恐慌,黄金上蹿下跳,当日大跌30美元,至1808美元后展开反弹,周五,在数据显示美国4月零售销售意外停滞后,受美元下跌和美国国债收益率下滑提振,国际金价扩大涨幅,至1840美元上方,收报1843.43美元/盎司,上涨16.71美元,日涨幅0.91%,盘中最高触及1845.05美元/盎司,最低触及1819.85美元/盎司。本周,黄金累计上涨12.19美元,涨幅0.67%,为连续第二周上涨。

日图来看,金价在1818上方再次获得支撑后延续反弹走势,盘中强势突破5日均线并最终收盘在1840上方,日线再次录得一根小阳线;目前MACD金叉信号延续,KDJ重新结成金叉,均线多头排列,金价在站上5日均线之后涨势得到延续,尾盘再度试探1845-1850区域阻力,目前布林带上轨和200日都在1850附近,该区域一直是近期金价上行的强劲阻力,一旦突破,新的上行空间将被打开,进一步阻力看向1月29日高位1875。

不过,尽管美联储多次强调,将维持现行的宽松货币政策,但通胀压力加剧的预期将可能推动美债收益率和美元走高,这也是限制金价上行的重要因素;指标上看,由于KDJ仍运行在超买区域,且金价此前多次尝试突破1845-1850区域未果,所以在下周金价有效突破200日均线之前,短线仍需警惕金价震荡回调的风险,下方支撑首先关注5日均线1831.8,若下破,金价可能会再次向1959-1677区间的50%回撤位1818(目前10日均线也接近该位置)寻求支撑。

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